En vertu de la centralisation de trésorerie, des opérations de prêts interentreprises sont effectuées chaque jour de façon automatique, avec un solde unique par banque, ce qui permet d’optimiser la position globale des entreprises et groupes d’entreprises qui sont établis dans différents pays.
Pour faciliter la gestion des mouvements de trésorerie des sociétés, en particulier au sein des groupes d’entreprises qui sont établis dans différents pays, il est possible de signer une convention de trésorerie. En vertu de cette convention, des opérations de prêts interentreprises sont effectuées chaque jour de façon automatique afin d’optimiser la position globale du groupe, en obtenant un solde unique pour chacune des banques avec lesquelles il opère.
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